팔란티어 연초대비 3배 상승 및 해외 주요 AI 기업들 반독점 재판 진행중

 

안녕하세요.

지난주 대비 이번주 AI 메타 관련 관심종목 주가 현황부터 살펴 보겠습니다.

 

엔비디아의 경우 지난분기 실적 이번 분기전망 모두 예상치를 상회했으나 매출의 증가세가 기대만큼 못 미칠 것이라는 예상에 좋은 실적에도 불구하고 가격이 조정을 받았습니다.

그 외에도 트럼프당선자가 중국에 관세정책을 강화할 경우 아무래도 타격을 입을수 있다는 우려가 주가 하락에 영향을 준 것으로 보입니다.

 

마이크로 소프트는 1.9% 상승하였으나, 최근 미국 연방거래 위원회에서 마이크로소프트의 소프트웨어 라이센스 및 클라우딩컴퓨팅 사업에 대한 반독점 조사를 시작했다고 하니, 유심히 지켜봐야 겠습니다. 다만, 이번 조사에 대한 승인은 리나 칸 FTC 의장이 1월에 퇴임을 앞두고 승인한 것이어서 기업친화적인 공화당원이 의장을 맡을경우 조사 결과는 마이크로소프트에 우호적으로 나올 가능성도 있어 보이네요.

 

메타의 경우 2.7% 상승했구요, 메타 역시 반독점 위반혐의 강제 매각 재판이 내년 4월 1일로 잡혔다고 하네요. FTC 측은 메타에게 인스타와 왓츠앱을 매각할 것을 요구한 상태입니다.

 

구글은 1.9% 하락했고, 역시 FTC 와의 반독점 관련 재판이 내년 4월 예정되어 있습니다. 전세계 검색시장의 90% 를 점유하고 있는 구글의 지배력이 불법적 독점이라고 말한 것인데요.. 같은 미국 내에서 자국 기업에게 이런 판결을 한다는 것이 다소 의아하지만, 일단 지켜봐야 겠습니다. 인도에서는 구글지도를 따라가다가 3명이 사망한 사건도 발생했네요..

이런 부분도 구글에는 어느정도 악재로 작용할 것 같습니다.

 

다음으로 최근에 핫한 종목인 팔란티어를 좀 살펴 보도록 하겠습니다.

종목	전주	이번주	변동가격	변동률
엔비디아	141.98	135.34	6.64	4.7%
마이크로소프트	415	422.99	7.99	1.9%
메타	554.08	569.2	15.12	2.7%
알파벳 구글	172.49	169.23	3.26	1.9%
인텔	-	23.65	-	-
팔란티어	-	66.05	-	-
AMD	-	136.24	-	-
CA.ai	-	36.39	-	-
인튜이티브서지컬	-	538.55	-	-
이노데이터	-	38.33	-	-

 

 

 

우선 팔란티어는 소프트웨어 회사이고요..

이 회사는 고담 , 파운드리 , 아폴로 , AIP 등 4가지 주요 소프트웨어 플랫폼 구축 회사라고 합니다.

아폴로는 클라우드에 구애받지 않는 단일 제어 계층으로, 새로운 기능, 보안 업데이트 및 플랫폼 구성의 지속적인 제공을 조정하여 중요한 시스템의 지속적 운영을 보장한다고 나와있구요.

고담은 사용자가 신호 인텔리전스 소스부터 기밀 정보원의 보고서에 이르기까지 데이터 세트 깊숙이 숨겨진 패턴을 식별할 수 있도록 지원하고, 파운드리는 데이트를 위한 중앙 운영 시스템을 구축하며, AIP 는 모든 조직 내에서 LLM 과 기타 AI 를 효과적으로 활성화 하도록 주요 핵심 구성 요소를 사용하여 기업 전체에 AI 활용을 가능하게 한다. - 출처 네이버 -

라고 나와 있습니다.

시가총액은 210조 이니 인텔보다도 시가총액이 크네요.. 주주 구성을 보면 뱅가드 블랙록 모두 들어와 있습니다.

사실 잘 모르면 뱅가드 블랙록 두 회사 모두 투자했다는 사실 만으로도 투자에 대한 매력이 있는 종목으로 구분해서 공부할 필요가 있다고 봅니다. 마치 떡볶이 집 사장님이 스타벅스 매장 옆에서 장사하는 경우라고 보면 될까요?

그만큼 이미 조사가 어느정도 된 후에  투자한 것이니까요 믿을만한 얘기가 되겠죠^^

 

2020년 말 부터의 차트를 보시면, 2023년 5월경에 골든크로스가 나온이후 지금까지 등락을 거듭하면서 계속 우상향 하고 있습니다. 5일과 20일 이동평균선 기준으로 보면 상승 중간중간에도 데드크로스가 포착되기 때문에 , 장기 우상향인지 아닌지를 챠트만을 기준으로 보고자 한다면 최소 60일 이상의 이동평균선과 120일 200일 이동평균선을 비교해 보는것이 좀 더 정확한 판단을 내리는데 도움이 될 것 같습니다.

 

그리고, 팔란티어의 PER 는 332.6배 이고 EPS는 0.2 로 나와있습니다. 최근에 주가가 많이오른 테슬라 (PER 87.58 , EPS 3.8) 와 비교해봐도 실적대비해서 너무 고평가 되어있다는 느낌이네요.

 

다만,

주요 재무실적을 보면, 매출, 영업이익과 순이익모두 상승하고 있는 추세입니다.

부채비율도 높은 편은 아니구요.. 영업이익률도 나쁘지 않아요.. 

실적이 어느정도 받쳐 주면서, AI 인공지능에 대한 수요에 대한 강력한 기대감이 연초대비하여 3배 가까운 주가 상승을 만들어낸 것으로 보입니다. 이렇게 보니 PER 기준으로 고평하라 하기에는 조금 성급한 면이 있긴 합니다~

 

 

특히 팔란티어는 국내 서학개미들이 집중적으로 매수하는 종목 이라고도 하네요. 아이온큐 처럼 국내 서학개미들이 선호하는 주식입니다. 저는 투자하고 있지는 않지만 관심있게 보고있고, 비중있는 투자를 해도 될 만큼 괜찮은 주식이라고 생각이 드네요.

특히, 미국중앙정보국 CIA , 연방수사국 FBI 등 굵직한 정부 기관들을 고객으로 두고 있다는 것은 안정적인 비즈니스에 대한 전망을 하게 해주고, 미국에서 있었던 주요 테러와 사건들에 팔란티어가 많이 기여한 것으로 보입니다. 오사마빈라텐 추척이라든가 러시아침공예측등이 팔란티어 기술 이었다고 하네요.  매출액의 40% 이상이 미국 정부기관과의 거래에서 나오고 있습니다.

 

최근 S&P 500 지수에 편입한 종목이기도 하고 해외 투자업계도 목표주가를 줄 상향하고 있습니다.

 

다만, 저는 개인적으로 최근 11월에 너무 급격히 상승한 종목으로 조금 더 관망하면서 지켜봐야 하지 않을까 하는 개인적인 생각입니다.

 

 

♣ 10월부터 이 전 주까지의 주간증시분석현황은 아래 링크를 참조하세요.

 

https://blog.naver.com/symkzone/223664213920

대선 이후 관심 종목 주간 증시 변동 현황

 

https://blog.naver.com/symkzone/223654842335

관심종목 아이온큐 비트코인 이외 주간 가격 변동 현황

 

https://blog.naver.com/symkzone/223646811536

관심종목 주간가격 변동현황 2024년 11월 4일 오후 7시 기준

 

https://blog.naver.com/symkzone/223636326460

[2024년 10월 28일 월요일 오전 7시 기준] 주간 주가 변동 현황

 

https://blog.naver.com/symkzone/223627546810

[2024년 10월 21일 월요일] MY 투자 시나리오